Gestione - Fatture - Nota tecnica del 01/01/19

Configurazione fatture elettroniche.

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Preparazione tabelle/archivi

1 Tabelle – Anagrafica azienda

Controllare che sia compilata correttamente con tutti i dati anagrafici, nella pagina ANAGRAFICA.

COMPILARE i dati rappresentante fiscale.

Fattura elettronica –SEPA

SOLO! se avete fatto il contratto ARUBA inserire :

Username : fornita con la PEC

Password : fornita con la PEC e modificata da voi

Ora di sincronizzazione: questo è l'orario in cui COSMO si colleghera' ad Aruba per trasferire e ricevere le fatture.

Giorni : questo numero di giorni viene detratto dalla data odierna per determinare la data di ricerca delle fatture da spedire. Se 0 verranno spedite tutte le fatture non ancora spedite la cui data e' inferiore o uguale a oggi. Se 1 la data sara' quella di ieri, se 2 quella dell'altro ieri. Quindi in questo ultimo caso le fatture di oggi e di ieri saranno ancora disponibili alla modifica.

Verificare il regime fiscale e la parte dati iscrizione REA.

2 Tabelle – Tabella IVA

Nei codici iva che utilizzate in emissione fatture, se non hanno aliquota iva, verificate che sia stata inserita la natura (che sono già inserite in tabelle-nature iva)

3 Tabelle - Tabella pagamenti

Controllare se corretta la modalità di pagamento, nella fattura elettronica verranno inseriti solo il campo codice e le scadenze. La descrizione della scadenza non è presente.

Le modalita' di pagamento previste dall'agenzia delle entrate sono già inserite in tabelle, modalita' di pagamento.

4 Tabelle - Causali di contabilita'

Inserire nuove causali contabili inerenti le vostre numerazioni. Queste saranno identiche alle precedenti con l'unica differenza del flag “Fattura Elettronica”.

5 Tabelle - Dati sistema

Al termine della fatturazione di dicembre sostituire, se avete un’unica numerazione, in tabelle dati sistema le causali di emissione fatture.

nella pagina voci iva, compilare il campo "FUORI CAMPO IVA" servirà come codice nelle righe di riferimento ordine create in automatico in fase di evasione ordine.

ricordiamo che le righe senza importi non vengono inserite nel file XML se non hanno un codice iva

Se avete più numerazioni, oltre a modificare la tabella DATI SISTEMA, in contabilità va rettificata anche la tabella – Dati Registri IVA.

6 Archivi – Clienti

Cliente italiano con partita iva.

Inserite nella prima pagina, se ne siete in possesso, il CODICE DESTINATARIO (C.U.U), oppure/anche nella pagina vendite l'indirizzo email pec.

Cliente italiano senza partita iva.

SOLO con codice fiscale, non serve mettere nulla.

Cliente estero.

Mettere nel codice destinatario 7 X (XXXXXXX), ricordare sempre la nazione e la provincia EE, inserire sempre la partita iva estera se non c'e' inserire il codice iso della nazione.

NOTA BENE: i clienti PA (pubblica amministrazione) hanno un codice di destinazione di 6 caratteri da inserire nella pagina VENDITE.

Alcuni clienti potrebbero comunicarvi diversi codici destinatario (C.U.U), questi dovranno essere inseriti nella rispettiva destinazione.

7 Archivi – Articoli

Anagrafica articolo – INTRA / Barcode

TIPO (2.2.1.3.1) VALORE (2.2.1.3.2)

Per poter specificare il codice articolo all'interno della fattura elettronica e' obbligatorio inserire anche un campo tipo.

Cosmo popolera' questo campo come segue:

- Se in anagrafica articolo e' compilato il campo Cod. tipo, questo sara' il TIPO.

- Se esiste un codice articolo cliente specifico nella tabella prezzi articolo cliente, il TIPO sarà “CODICE ART.CLIENTE”.

- Altrimenti sarà “CODICE ART.FORNITORE”

Il campo Valore e' il codice articolo e verra' popolato secondo queste priorita' :

– usa il “codice articolo cliente”se esiste nella tabella prezzi articolo cliente

– usa il “Cod. valore” (fig. sopra) se compilato

– usa il “codice articolo”

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